El Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Articulo 1º Autorizase al Departamento Ejecutivo a la Creación de Créditos Suplementarios del Calculo de Recursos del Ejercicio 2003, utilizando el excedente de recaudación del total calculado para el Ejercicio en concepto de Recursos Ordinarios no afectados.
Articulo 2º El excedente de recaudación mencionado en el articulo 1 deberá realizarse contra la sumatoria de las partidas en mas y en menos que se detallan como anexo 1, en función al estado analítico de la Ejecución del Calculo de Recursos realizado por el Poder Ejecutivo al 30 de noviembre de 2003.
Articulo 3º El Departamento Ejecutivo imputará el Excedente de Recaudación a las partidas contables del Calculo de Recursos de acuerdo a lo que se detalla en el Anexo 2 del presente proyecto.
Articulo 4º El Departamento Ejecutivo procederá a la ampliación de las partidas del Presupuesto de Gastos de acuerdo a lo que se detalla en el Anexo 3 del presente proyecto.
Articulo 5º El departamento ejecutivo podrá utilizar los créditos suplementarios del Calculo de Recursos por los excedentes de recaudación que se produzcan durante el mes de Diciembre de 2003.
Articulo 6º El departamento Ejecutivo deberá informar a este Honorable Cuerpo antes del 15 de Enero de 2004 los excedentes de recaudación producidos durante el mes de Diciembre a efectos de su conocimiento.
Articulo 7º De forma.
Dado en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, a los un días del mes de diciembre de dos mil tres.
Registrada Bajo el Nº 076/2003
ANEXO 1
ESTADO DE EJECUCION CALCULO DE RECURSOS AL 30/11/2003
BASE PARA LA CREACION DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS
| CONCEPTO | CALCULO ORIGINAL | PERCIBIDO AL 30/11/03 | DIFERENCIA |
| INGRESOS ORDINARIOS | |||
| Seg. e Higiene del Ejercicio | 150.000 | 438.547 | 288.547 |
| Seg. e Higiene Ejerc. Anteriores | 110.000 | 269.474 | 159.474 |
| Serv. Sanitarios del Ejercicio | 95.000 | 79.990 | -15.010 |
| Serv. Sanitarios Ejerc. Anteriores | 60.000 | 55.297 | -4.703 |
| Serv. Grales del Ejercicio | 1.700.000 | 1.644.095 | -55.905 |
| Serv. Grales Ejercicio Anterior | 950.000 | 1.573.140 | 623.140 |
| Coparticipacion Provincial | 3.700.000 | 4.358.959 | 658.959 |
| Derechos de Construccion | 95.000 | 78.485 | -16.515 |
| Hospital | 400.000 | 414.609 | 14.609 |
| Tasa por Marcas y Señales | 18.000 | 54.588 | 36.588 |
| Derechos de Oficina | 100.000 | 103.541 | 3.541 |
| Ingresos Varios | 100.000 | 260.907 | 160.907 |
| Coparticipacion Ley 11969 | 350.000 | 430.180 | 80.180 |
| Multas, Recargos e Intereses | 68.000 | 240.792 | 172.792 |
| Coparticipacion Prode y Casinos | 300.000 | 395.787 | 95.787 |
| Desc. Tributaria Impto Inm. | 25.000 | 272.435 | 247.435 |
| Intereses Saldos Promedio | 12.000 | 36.703 | 24.703 |
| Otros Ingresos | 126.000 | 182.237 | 56.237 |
| Recupero Deuda Rentas Pcia | 0 | 0 | |
| Total Ingresos Ordinarios | 8.359.000 |
10.889.766 |
2.530.766 |
ANEXO 2
PARTIDAS A INCREMENTAR DEL CALCULO DE RECURSOS 2003
| IMPUTACION CONTABLE | DESCRIPCION |
IMPORTE |
| 0.0.1.1.1.4.1.0.0. | Seg. E Higiene del Ejercicio | 288.547 |
| 0.0.1.1.1.4.2.0.0 | Seg. E Higiene Ejercicios Anteriores | 159.474 |
| 0.0.1.1.1.7.2.0.0 | Tasa Serv. Grales Ejercicios Anteriores | 603.759 |
| 0.0.1.2.1.2.4.0.0 | Coparticipacion Ley 10.559 | 642.444 |
| 0.0.1.1.1.19.0.0 | Tasa Servicio Asistencial | 14.609 |
| 0.0.1.1.1.16.0.0 | Tasa por Marcas y Señales | 36.588 |
| 0.0.1.1.1.9.0.0 | Derechos de Oficina | 3.541 |
| 0.0.1.1.1.26.11.0 | Ingresos Varios | 160.907 |
| 0.0.1.2.1.3.2.0.0 | Coparticipacion Ley 11.969 | 80.180 |
| 0.0.1.2.2.43.0.0 | Descentralización Tributaria | 247.435 |
| 0.0.1.1.1.26.5.0 | Multas, Recargos e Intereses | 172.792 |
| 0.0.1.2.1.3.4.0 | Copaartic. Prode y Casinos | 95.787 |
| 0.0.1.1.1.26.14.0 | Intereses Saldo Promedio | 24.703 |
| 2.530.766 |
ANEXO 3
PARTIDAS A INCREMENTAR PRESUPUESTO DE GASTOS 2003
| IMPUTACION CONTABLE | DESCRIPCION |
IMPORTE |
| 1.1.1.1.1.2.1.0 | Personal Mensualizado | 46.000 |
| 1.1.1.1.1.3.4.0 | Horas Extras | 37.000 |
| 1.1.1.1.1.3.5.2 | Bonificación Especial | 67.000 |
| 1.1.1.1.2.6.0.0 | Gastos por Servicios Públicos | 38.000 |
| 1.1.1.1.2.7.0.0 | Propaganda y Publicidad | 24.000 |
| 1.1.1.1.2.14.3.0 | Gastos Generales Varios | 80.000 |
| 1.1.2.7.2.0.0.0 | Amortización Instituto Vivienda | 57.000 |
| 2.1.1.1.1.3.4.0 | Horas Extras | 67.000 |
| 2.1.1.1.1.3.5.2 | Bonificación Especial | 67.000 |
| 2.1.1.1.2.4.0.0 | Drogas y Medicamentos | 330.000 |
| 2.1.1.1.2.8.0.0 | Racionamiento y Alimentos | 52.000 |
| 2.1.1.1.2.14.3.0 | Gastos Generales Varios | 42.000 |
| 3.1.1.1.1.3.5.2 | Bonificación Especial | 71.000 |
| 3.1.1.1.1.3.5.4 | Presentismo | 28.000 |
| 3.1.1.1.2.2.0.0 | Combustibles y Lubricantes | 170.000 |
| 3.1.1.1.2.3.0.0 | Conservación y Reparaciones | 235.000 |
| 3.1.1.1.2.12.2.0 | Retribución Servcios Públicos | 61.000 |
| 3.1.1.1.2.14.2.0 | Gastos por Alumbrado Público | 85.000 |
| 3.1.1.1.2.14.3.0 | Gastos Generales Varios | 68.000 |
| 3.1.1.1.2.14.7.0 | Granja Comunitaria | 75.000 |
| 3.1.2.5.2.53.0.0 | Reconstrucción Pavimentos | 81.000 |
| 3.1.2.5.2.56.0.0 | Desagues | 99.000 |
| 3.2.1.1.2.3.0.0 | Conservación y Reparaciones | 18.000 |
| 4.1.1.1.1.3.5.2 | Bonificación Especial | 24.000 |
| 4.1.1.1.2.2.0.0 | Combustibles y Lubricantes | 210.000 |
| 4.1.1.1.2.3.0.0 | Conservación y Reparaciones | 110.000 |
| 5.1.1.3.1.3.0.0 | Ayuda Social | 288.766 |
| 2.530.766 |
